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国投电力 估值指标(历史市盈率、历史市净率)

公司概况 财务报表 招股说明书 杜邦分析

盈利能力:

财务比率2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年近5年平均近10年平均
毛利率25.50%16.62%28.10%22.87%17.05%25.29%40.51%50.72%52.21%48.41%43.428%32.728%
净利率13.83%2.55%8.47%6.67%3.10%8.45%20.74%30.83%32.30%26.85%23.834%15.379%
ROE(平均) 16.48%2.99%7.96%5.48%2.56%8.87%21.50%26.92%21.84%14.17%18.66%12.877%
ROE(摊薄) 13.19%3.01%5.75%5.62%2.26%8.58%17.91%24.21%20.42%13.66%16.956%11.461%
ROA 5.30%0.92%1.89%1.13%0.61%1.51%3.85%6.12%5.67%4.06%4.242%3.106%
ROIC 7.23%1.22%2.34%1.37%0.75%1.98%5.05%8.06%7.88%5.74%5.742%4.162%

现金能力:

财务比率2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年近5年平均
资本开支(百万元)1797.651273.601508.5811372.4013018.5016275.4019592.8016033.9014478.2016332.3017309.3016749.30
自由现金流(百万元)491.201150.67162.26-6327.85-7973.22-10898.82-10986.42-836.306940.806564.501757.20687.96

成长能力:

财务比率2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年近5年平均近10年平均
营业收入增长率7.02%-1.04%81.11%33.82%36.09%9.97%18.74%16.30%-5.09%-6.42%6.7%19.05%
净利润增长率-4.49%-81.78%502.34%5.42%-36.82%200.10%191.29%72.90%-0.58%-22.20%88.302%82.618%
净资产增长率43.28%-6.16%171.48%-1.71%35.27%17.13%32.39%26.63%20.31%10.37%21.366%34.899%

偿还能力:

财务比率2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年近5年平均
流动比率0.430.750.690.360.320.490.410.420.460.330.290.38
速动比率0.330.650.470.230.170.330.320.320.390.260.200.30
资产负债率73.04%64.40%67.01%81.49%84.01%82.01%82.54%78.86%75.25%72.00%72.10%76.15%

营运能力:

财务比率2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年近5年平均
应收账款周转率(次)8.238.228.779.808.299.898.708.8210.5911.6811.7510.31
存货周转率(次)19.6521.4712.3513.5415.4116.9214.9515.1915.7415.4415.7815.42
总资产周转率(次)0.370.380.360.220.170.200.180.190.200.180.150.18
三项费用占比10.29%11.89%12.71%17.99%14.01%12.69%15.78%18.35%21.17%21.62%20.44%19.472%

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