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九阳股份 市盈率LYR/TTM:22.04/20.66 市净率TTM:4.15
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  • 杜邦分析

  • 盈利能力:

    财务比率2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年近5年平均近10年平均
    毛利率16.04%36.40%38.15%38.64%36.35%35.40%35.05%34.39%32.65%31.89%33.876%33.496%
    净利率4.64%18.67%14.80%15.40%12.64%10.66%10.41%10.70%10.35%9.50%10.324%11.777%
    ROE 26.94%102.26%44.45%27.24%23.08%19.72%18.56%18.87%19.53%20.41%19.418%32.106%
    ROA 10.08%40.66%26.53%18.59%16.21%13.51%12.66%12.96%12.96%12.36%12.89%17.652%
    ROIC 67.08%3218.70%1529.70%261.87%85.38%48.32%32.84%26.99%29.72%29.64%33.502%533.024%

    现金能力:

    财务比率2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年近5年平均近10年平均
    资本开支(百万元)5.5591.19265.12296.62362.16144.67200.03233.86142.0971.32158.39181.26
    自由现金流(百万元)26.37333.40688.17486.68187.37267.50102.3811.58453.33789.93324.94334.67

    成长能力:

    财务比率2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年近5年平均近10年平均
    营业收入增长率24.45%108.05%122.54%7.24%15.32%-2.75%-4.95%7.82%11.55%18.79%6.092%30.806%
    净利润增长率13.66%736.84%76.41%11.61%-5.37%-18.01%-7.10%10.75%7.97%9.02%0.526%83.578%
    净资产增长率235.64%86.18%423.75%16.88%7.23%-14.51%14.09%4.47%4.19%4.42%2.532%78.234%

    偿还能力:

    财务比率2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年近5年平均近10年平均
    流动比率1.311.402.552.772.532.262.422.252.061.752.152.13
    速动比率0.741.132.282.482.221.731.861.721.661.161.631.70
    资产负债率61.10%59.77%34.25%29.47%30.08%33.02%30.65%31.90%35.23%42.98%34.756%38.845%

    营运能力:

    财务比率2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年近5年平均近10年平均
    应收账款周转率(次)30.6938.4678.74115.38165.25137.7466.0947.0559.6684.4278.9982.35
    存货周转率(次)5.046.9811.629.7010.546.674.976.699.169.447.398.08
    总资产周转率(次)2.172.181.791.211.281.271.221.211.251.301.251.49
    三项费用占比11.31%15.16%21.11%22.21%20.89%21.15%21.35%20.97%20.56%21.18%21.042%19.589%

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